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世茂股份私募债展期方案:首期支付15%,剩余本金展期一年

时间:2022-05-25 15:13 来源:未知 作者:admin 点击:
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  澎湃新闻记者 李晓青 庞静涛

  4月22日,澎湃新闻(www.thepaper.cn)了解到,世茂股份(600823.SH)的一笔私募债“20沪世茂PPN002”展期方案出炉。

  具体来看, 世茂股份首期将支付15%,剩余本金展期一年,分别按季度支付20%、20%、 20%和25%。

  “20沪世茂PPN002”于2020年4月24日发行,应在2022年4月26日到期,发行额5亿元,票面利率3.7%。

  在4月10日召开的投资人沟通会议上,世茂集团董事局副主席、总裁许世坛,世茂股份总裁吴凌华和世茂股份CFO俞峰均参与了会议。

  当时,世茂股份希望投资人尽量以不超过10%进行行权回售,公司以北京世茂大厦的净现金流增加作为该笔债券的补充还款来源,并将剩余本金部分利率从3.7%调整到4.7%。

  按照世茂股份的预估,北京世茂大厦评估值约为36亿元,归还掉融资及利息费用以及去掉往来款以及税金等费用后,预计可产生8亿元净现金流作为偿还补充。公司将争取在今年四季度完成资产出售的签约。据世茂股份透露,目前该项目有3到4个意向买家。

  截至2021年年末,世茂股份的货币资金为90亿元,其中约64亿元为受到预售款监管无法动用的资金,可实际动用资金占比仅为19%。在2022年一季度完成了35亿元公开市场债券兑付后,仍有60亿元资金为预售监管资金,但这部分资金不能动用。

  2022年一季度,世茂股份实现销售签约23亿元,同比下降59%。世茂股份称,因受到不断的疫情管控影响而导致销售下滑,预计随着疫情好转、房地产政策调控松动以及融资环境的改善,5月份销售将开始向好。

  世茂集团(00813.HK)和世茂股份是世茂系旗下两大地产开发上市平台。其中,世茂集团专注于住宅地产开发。上海世茂建设有限公司是世茂集团在国内的住宅业务开发运营主体;世茂股份聚焦商业地产开发,世茂集团持有世茂股份73.14%的股权。

  1月11日,世茂股份披露2021年经营情况。

  数据显示,2021年全年,世茂股份房地产开工面积约182万平方米,同比下降37%;竣工面积约156万平方米,同比上升57%;销售签约面积约159万平方米,同比增长47%;销售签约金额约288亿元,同比增长6%,完成年度签约目标的约76%。

  2022年前3个月,世茂股份无新增房地产储备项目,竣工面积约24.6万平方米,同比增加73%;销售签约面积约15.4万平方米,同比下降47%,亚美优惠一点;销售签约金额约23亿元,同比下降59%。另外,世茂股份房地产出租面积约172万平方米,取得租赁收入约3.2亿元,综合出租率约为87%。

  截至4月22日收盘,世茂股份报3.28元/股,涨幅0.92%。

  责任编辑:刘秀浩 图片编辑:蒋立冬

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